|
货币市场基金：年末收益又见新高 12月24～30日货币市场基金方面，整体收益继续提升，首批七家基金中有六家基金12月30日的七日年化收益都3.4%之上，只有泰信天天收益一家只有2.92%，落后于其他基金。刚刚开始按日公布业绩的诺安货币市场基金起步期的收益也提高很快，已经达到2.79%。值得一提的是，南方现金增利的七日年化收益在年底再度改写记录，30日已经达到3.72%，一周万份基金的收益已经超过7元，大大领先于其他基金。 货币市场基金一周收益排序 | 基金名称 | 排序 | 一周收益(元或份) | 期初份额 | 期末份额 | 7日年化收益率 | 南方现金增利 | 1 | 7.136 | 10000 | 10007.14 | 3.72% | 华夏现金增利 | 2 | 6.6413 | 10000 | 10006.64 | 3.46% | 招商现金增值 | 3 | 6.6203 | 10000 | 10006.62 | 3.45% | 华安现金富利 | 4 | 6.5979 | 10000 | 10006.6 | 3.44% | 长信利息收益 | 5 | 6.5911 | 10000 | 10006.59 | 3.44% | 博时现金收益 | 6 | 6.5781 | 10000 | 10006.58 | 3.43% | 泰信天天收益 | 7 | 5.6053 | 10000 | 10005.61 | 2.92% | 诺安货币市场基金 | 8 | 5.3537 | 10000 | 10005.35 | 2.79% | 人民银行一年活期存款税后年利率： 0.58%(税前0.72%) | 部分商业银行 7天通知存款税后年利率：1.30%(税前1.62%) | 部分商业银行 1天通知存款税后年利率：0.86%(税前1.08%) |
非指数类股票型基金：基金净值趋于稳定 国内股指在2004年的最后几个交易日继续低走。在本栏跟踪的12月24～30日期间，沪深两市综指跌幅分别在0.70%和1.46%，但成份类指数明显好于综合类指数。相应地，基金资产总体趋于稳定，多数非指数类股票型基金取得了一定的收益。58家基金中只有5家一周收益为负值。统计数据显示，设立不足半年的基金和债券类基金的资产净值也都是升多跌少，比较稳定。 | 非指数类股票型基金一周表观收益率统计排序 | 基金名称 | 排序 | 一周表观收益率 | 1230单位净值 | 1223单位净值 | 沪A指 | - | -0.70% | 1337.16 | 1346.58 | 沪综指 | - | -0.70% | 1273.71 | 1282.72 | 深综指 | - | -1.46% | 319.70 | 324.43 | 深证 A指 | - | -1.49% | 332.13 | 337.14 | 融通新蓝筹 | 1 | 1.39% | 0.9524 | 0.9393 | 华夏成长 | 2 | 1.28% | 1.0090 | 1.0260 | 富国天益价值 | 3 | 1.13% | 1.0351 | 1.0235 | 招商先锋 | 4 | 1.08% | 0.9824 | 0.9719 | 招商股票基金 | 5 | 1.07% | 1.0144 | 1.0037 | 博时价值增长 | 6 | 0.84% | 1.0780 | 1.0690 | 华夏回报★ | 7 | 0.83% | 0.9730 | 0.9650 | 长盛成长价值 | 8 | 0.82% | 0.9830 | 0.9750 | 银华优势企业 | 9 | 0.81% | 0.9916 | 0.9836 | 国泰金鹰增长 | 10 | 0.79% | 1.0150 | 1.0070 | 湘财合丰成长基金 | 11 | 0.78% | 1.0337 | 1.0556 | 广发聚富★ | 12 | 0.78% | 0.9919 | 0.9842 | 博时精选股票 | 13 | 0.75% | 1.0030 | 0.9955 | 德盛稳健★ | 14 | 0.73% | 0.9720 | 0.9650 | 鹏华普天收益 | 15 | 0.70% | 1.0010 | 0.9940 | 宝康消费品 | 16 | 0.68% | 1.0675 | 1.0603 | 华安创新 | 17 | 0.64% | 0.9470 | 0.9410 | 长城久恒平衡★ | 18 | 0.63% | 0.9540 | 0.9480 | 融通行业景气 | 19 | 0.63% | 0.9540 | 0.9480 | 大成价值增长 | 20 | 0.61% | 0.9767 | 0.9708 | 景顺长城内需增长 | 21 | 0.59% | 1.0180 | 1.0120 | 易方达策略成长★ | 22 | 0.58% | 1.0430 | 1.0370 | 招商平衡型基金★ | 23 | 0.57% | 0.9788 | 0.9733 | 嘉实成长收益 | 24 | 0.56% | 1.0344 | 1.0286 | 融通蓝筹成长 | 25 | 0.53% | 0.9440 | 0.9390 | 国泰金龙行业精选 | 26 | 0.52% | 0.9720 | 0.9670 | 湘财合丰周期基金 | 27 | 0.50% | 1.0179 | 1.0128 | 大成蓝筹稳健 | 28 | 0.46% | 0.9745 | 0.9700 | 景优选股票 | 29 | 0.44% | 1.0670 | 1.0623 | 德盛小盘 | 30 | 0.43% | 0.9360 | 0.9320 | 鹏华中国 50★ | 31 | 0.42% | 0.9520 | 0.9480 | 银河银泰理财分红★ | 32 | 0.39% | 0.9105 | 0.9070 | 诺安平衡★ | 33 | 0.31% | 0.9980 | 0.9949 | 泰信先行策略 | 34 | 0.31% | 0.9415 | 0.9386 | 中信经典配置★ | 35 | 0.31% | 0.9451 | 0.9422 | 宝盈鸿利收益 | 36 | 0.30% | 0.9013 | 0.8986 | 盛利精选 | 37 | 0.28% | 0.9523 | 0.9496 | 嘉实增长 | 38 | 0.27% | 1.0970 | 1.0940 | 金鹰中小盘精选 | 39 | 0.24% | 0.9485 | 0.9462 | 富国动态平衡★ | 40 | 0.22% | 1.0285 | 1.0262 | 南方稳健成长 | 41 | 0.22% | 1.0241 | 1.0219 | 长盛动态精选 | 42 | 0.21% | 0.9639 | 0.9619 | 鹏华行业成长 | 43 | 0.20% | 0.8463 | 0.8446 | 嘉实稳健 | 44 | 0.20% | 1.0110 | 1.0090 | 华宝兴业多策略增长 | 45 | 0.20% | 0.9682 | 0.9663 | 天治财富增长 | 46 | 0.19% | 0.9619 | 0.9601 | 景动力平衡★ | 47 | 0.19% | 1.0281 | 1.0262 | 嘉实服务增值行业 | 48 | 0.11% | 0.9320 | 0.9310 | 国泰金马稳健 | 49 | 0.10% | 0.9650 | 0.9640 | 中融景气行业 | 50 | 0.10% | 0.9465 | 0.9456 | 易方达平稳增长 | 51 | 0.09% | 1.1150 | 1.1140 | 海富通精选 | 52 | 0.04% | 1.0290 | 1.0286 | 宝康灵活配置★ | 53 | 0.02% | 1.0067 | 1.0065 | 海富通收益增长★ | 54 | -0.11% | 0.9440 | 0.9450 | 银河稳健 | 55 | -0.13% | 0.9473 | 0.9485 | 湘财合丰稳定基金 | 56 | -0.31% | 1.0025 | 1.0056 | 金鹰成份股优选 | 57 | -0.33% | 0.9105 | 0.9135 | 巨田基础行业 | 58 | -0.66% | 0.9344 | 0.9406 | 说明：带★标记的为平衡型基金。 |
特殊运作机制的基金： 12月24～30日中，和其他组的情况不同，多数指数基金受累于自己的标的指数而取得负收益，但我们注意到，这些指数基金与各自的标的指数的偏离度明显加大，这里的主要原因是，新年后上证50和180指数将按调整后的成份股模型运行，而与之相关的指数基金的仓位调整会先行一步。 特殊运作机制的基金 | 1、指数类基金一周表观收益率统计排序 | | 基金名称 | 排序 | 一周表观收益率 | 1230单位净值 | 1223单位净值 | 深成指 | - | -0.34% | 3112.43 | 3123.05 | A200复合指数 | - | -0.57% | 4697.94 | 4724.93 | 上证 180 | - | -0.80% | 2369.50 | 2388.65 | 上证 50 | - | -0.84% | 843.53 | 850.7 | 中信标普 300指数 | - | -0.99% | 819.18 | 827.4 | 深证 100 | - | -1.12% | 999.06 | 1010.41 | 易方达 50指数 | 1 | 0.22% | 0.8760 | 0.8741 | 华安 180 | 2 | -0.11% | 0.8910 | 0.8920 | 博时裕富 | 3 | -0.55% | 0.9070 | 0.9120 | 长城久泰中标 300 | 4 | -0.57% | 0.9102 | 0.9154 | 天同上证 180 | 5 | -0.58% | 0.8702 | 0.8753 | 融通深证 100 | 6 | -0.85% | 0.8190 | 0.8260 | 2.、保本类基金一周表观收益率统计排序 | 南方避险增值 | 1 | 0.35% | 1.0048 | 1.0013 | 银华保本增值 | 2 | 0.12% | 0.9956 | 0.9944 |
债券类基金：债市稳定基金净值微幅波动 12月24～30日，债券市场运行良好，尤其是企业债市场，指数升幅都在0.4%附近。但以往资料表明，债券基金投资交易所企业债的例子并不多见。15家债券类基金的取得收益相对较高的几家纯债券类基金。而兴业可转换混合基金继续排在最后。 债券类基金一周表观收益率统计排序 | 基金名称 | 排序 | 一周表观收益率 | 1230单位净值 | 1223单位净值 | 深证企业债指数 | - | 0.43% | 96.54 | 96.13 | 上证企业债指数 | - | 0.37% | 95.63 | 95.28 | 上证国债指数 | - | 0.10% | 95.65 | 95.55 | 大成债券☆ | 1 | 0.29% | 0.9833 | 0.9805 | 招商债券基金☆ | 2 | 0.23% | 1.0000 | 0.9977 | 宝康债券☆ | 3 | 0.22% | 1.0164 | 1.0142 | 华夏债券☆ | 4 | 0.20% | 0.9860 | 0.984 | 中融融华债券 | 5 | 0.16% | 0.9658 | 0.9643 | 富国天利增长债券 | 6 | 0.10% | 0.9633 | 0.9623 | 融通通利债券☆ | 7 | 0.10% | 0.9840 | 0.983 | 银河收益 | 8 | 0.09% | 0.9558 | 0.9549 | 南方宝元债券 | 9 | 0.09% | 1.0247 | 1.0238 | 国泰金龙债券 | 10 | 0.00% | 0.9660 | 0.966 | 嘉实债券☆ | 11 | 0.00% | 0.9300 | 0.93 | 景恒丰债券 | 12 | -0.01% | 1.0191 | 1.0192 | 长盛债券基金 | 13 | -0.26% | 0.9976 | 1.0002 | 鹏华普天债券 | 14 | -0.33% | 0.9150 | 0.918 | 兴业可转换混合 | 15 | -0.42% | 0.9695 | 0.9736 | 说明：带☆标记的为纯债券基金。 |
设立不足半年的基金：资产净值以回升为主 12月24～30日，设立不足半年的基金中，除首家LOFt的资产净值的一周收益为负值外，其他基金均有程度不同的正收益。其中上投摩根中国优势基金的资产净值回升较快，超过1%，但在本组14家基金中，份额基金净值在面值以上的只剩了5家。 设立不足半年的基金一周表观收益率 | 基金名称 | 一周表观收益率 | 1230单位净值 | 1223单位净值 | 上投摩根中国优势 | 1.288% | 0.9911 | 0.9785 | 广发稳健增长 | 0.949% | 0.9888 | 0.9795 | 易方达积极成长 | 0.718% | 0.9964 | 0.9893 | 华安宝利配置 | 0.604% | 0.9990 | 0.993 | 湘财荷银精选 | 0.407% | 0.9873 | 0.9833 | 华夏大盘精选 | 0.402% | 1.0000 | 0.996 | 国泰金象保本增值 | 0.200% | 1.0030 | 1.001 | 银华道琼斯 88精选 | 0.196% | 0.9718 | 0.9699 | 大成精选 | 0.170% | 1.0008 | 0.9991 | 国联优质成长 | 0.072% | 0.9695 | 0.9688 | 东方龙混合型 | 0.060% | 1.0014 | 1.0008 | 光大保德信量化核心 | 0.032% | 0.9475 | 0.9472 | 南方积极配置 | -0.234% | 0.9824 | 0.9847 | 天同保本 | n.a | 1.0063 | n.a |
|
