| 基金名称 | 代码 | 设立时间 | 管理人 | 托管人 | 基金规模 | 单位
净值 | 累计
净值 | | 基金开元 | 184688 | 1998.3.27 | 南方基金管理公司 | 工行 | 20亿 | 1.0056 | 1.8546 | | 基金金泰 | 500001 | 1998.3.27 | 国泰基金管理公司 | 工行 | 20亿 | 0.9202 | 1.6002 | | 基金兴华 | 500008 | 1998.4.28 | 华夏基金管理公司 | 建行 | 20亿 | 1.1711 | 2.0751 | | 基金安信 | 500003 | 1998.6.22 | 华安基金管理公司 | 工行 | 20亿 | 0.9969 | 2.1639 | | 基金裕阳 | 500006 | 1998.7.25 | 博时基金管理公司 | 农行 | 20亿 | 1.0104 | 1.9134 | | 基金普惠 | 184689 | 1999.1.6 | 鹏华基金管理公司 | 交行 | 20亿 | 0.9776 | 1.6396 | | 基金泰和 | 500002 | 1999.4.8 | 嘉实基金管理公司 | 建行 | 20亿 | 0.9638 | 1.4888 | | 基金同益 | 184690 | 1999.4.8 | 长盛基金管理公司 | 工行 | 20亿 | 0.9918 | 1.8058 | | 基金景宏 | 184691 | 1999.5.5 | 大成基金管理公司 | 中行 | 20亿 | 0.8291 | 1.2991 | | 基金汉盛 | 500005 | 1999.5.10 | 富国基金管理公司 | 农行 | 20亿 | 0.9300 | 1.4130 | | 基金安顺 | 500009 | 1999.6.15 | 华安基金管理公司 | 交行 | 30亿 | 1.0256 | 1.4906 | | 基金裕隆 | 184692 | 1999.6.15 | 博时基金管理公司 | 农行 | 30亿 | 1.0064 | 1.3954 | | 基金普丰 | 184693 | 1999.7.14 | 鹏华基金管理公司 | 工行 | 30亿 | 0.9487 | 1.2297 | | 基金兴和 | 500018 | 1999.7.14 | 华夏基金管理公司 | 建行 | 30亿 | 1.0604 | 1.3874 | | 基金天元 | 184698 | 1999.8.25 | 南方基金管理公司 | 工行 | 30亿 | 1.0226 | 1.3476 | | 基金裕元 | 500016 | 1999.9.17 | 博时基金管理公司 | 工行 | 15亿 | 1.0532 | 1.4532 | | 基金金鑫 | 500011 | 1999.10.21 | 国泰基金管理公司 | 建行 | 30亿 | 0.9793 | 1.2513 | | 基金同盛 | 184699 | 1999.11.8 | 长盛基金管理公司 | 中行 | 30亿 | 0.9846 | 1.2771 | | 基金裕华 | 184696 | 1999.11.10 | 博时基金管理公司 | 交行 | 5亿 | 1.0213 | 1.1106 | | 基金景阳 | 500007 | 1999.9.17 | 大成基金管理公司 | 农行 | 10亿 | 1.0271 | 1.3201 | | 基金景博 | 184695 | 1999.9.20 | 大成基金管理公司 | 农行 | 10亿 | 0.9259 | 1.1839 | | 基金景福 | 184701 | 1999.12.30 | 大成基金管理公司 | 农行 | 30亿 | 0.9368 | 1.1008 | | 基金汉兴 | 500015 | 1999.12.30 | 富国基金管理公司 | 交行 | 30亿 | 0.8311 | 1.0011 | | 基金同智 | 184702 | 2000.3.8 | 长大基金管理公司 | 中行 | 5亿 | 0.9869 | 1.0898 | | 基金裕泽 | 184705 | 2000.3.27 | 博时基金管理公司 | 工行 | 5亿 | 0.9571 | 1.0671 | | 基金金元 | 500010 | 2000.3.28 | 南方基金管理公司 | 工行 | 5亿 | 0.8582 | 0.8892 | | 基金兴科 | 184708 | 2000.4.8 | 华夏基金管理公司 | 交行 | 5亿 | 1.0051 | 1.0531 | | 基金金盛 | 184703 | 2000.4.26 | 国泰基金管理公司 | 建行 | 5亿 | 0.9525 | 1.0265 | | 基金金鼎 | 500021 | 2000.5.16 | 国泰基金管理公司 | 建行 | 5亿 | 0.8584 | 0.8924 | | 基金景业 | 500017 | 2000.6.22 | 大成基金管理有限公司 | 农行 | 5亿 | 0.8178 | 0.8178 | | 基金汉鼎 | 500025 | 2000.6.30 | 富国基金管理公司 | 工行 | 5亿 | 0.7900 | 0.7960 | | 基金安久 | 184709 | 2000.7.4 | 华安基金管理公司 | 交行 | 5亿 | 0.8350 | 0.8350 | | 基金汉博 | 500035 | 2000.7.12 | 富国基金管理公司 | 建行 | 5亿 | 0.8583 | 0.8683 | | 基金安瑞 | 500013 | 2000.7.18 | 华安基金管理公司 | 工行 | 5亿 | 0.9505 | 1.0205 | | 基金兴安 | 184718 | 2000.7.20 | 华夏基金管理公司 | 中行 | 5亿 | 0.9002 | 0.9062 | | 基金天华 | 184706 | 2000.7.21 | 银华基金管理公司 | 农行 | 25亿 | 0.8828 | 0.8828 | | 基金隆元 | 184710 | 2000.7.24 | 南方基金管理公司 | 工行 | 5亿 | 0.8577 | 0.8577 | | 基金普润 | 500019 | 2000.8.8 | 鹏华基金管理公司 | 工行 | 5亿 | 0.8902 | 0.8902 | | 基金兴业 | 500028 | 2000.8.18 | 华夏基金管理公司 | 农行 | 5亿 | 0.8516 | 0.8516 | | 基金同德 | 500039 | 2000.10.20 | 长盛基金管理公司 | 农行 | 5亿 | 0.9561 | 0.9561 | | 基金普华 | 184711 | 2000.11.6 | 鹏华基金管理公司 | 工行 | 5亿 | 0.8683 | 0.8683 | | 基金科讯 | 500029 | 2001.4.20 | 易方达基金管理公司 | 交行 | 8亿 | 1.0068 | 1.0068 | | 基金科汇 | 184712 | 2001.4.20 | 易方达基金管理公司 | 交行 | 8亿 | 1.0555 | 1.0570 | | 基金科翔 | 184713 | 2001.4.20 | 易方达基金管理公司 | 工行 | 8亿 | 1.0751 | 1.0751 | | 基金通宝 | 184738 | 2001.5.16 | 融通基金管理公司 | 建行 | 5亿 | 0.9052 | 0.9052 | | 基金鸿飞 | 184700 | 2001.5.18 | 交盈基金管理有限公司 | 建行 | 5亿 | 0.9584 | 0.9584 | | 基金通乾 | 500038 | 2001.8.29 | 融通基金管理公司 | 建行 | 20亿 | 0.9674 | 0.9974 | | 基金鸿阳 | 184728 | 2001.12.10 | 宝盈基金管理有限公司 | 农行 | 20亿 | 0.9181 | 0.9396 | | 基金久富 | 184720 | 2001.12.18 | 长城基金管理有限公司 | 交行 | 5亿 | 0.9530 | 0.9530 | | 基金科瑞 | 500056 | 2002.3.12 | 易方达基金管理有限公司 | 交行 | 30亿 | 1.0158 | 1.0278 | | 基金丰和 | 184721 | 2002.3.22 | 嘉实基金管理有限公司 | 农行 | 30亿 | 0.9699 | 0.9849 | | 基金融鑫 | 184719 | 2002.6.13 | 中融基金管理有限公司 | 工行 | 8亿 | 1.1376 | 1.1376 | | 基金久嘉 | 184722 | 2002.7.5 | 长城基金管理有限公司 | 农行 | 20亿 | 1.0124 | 1.0124 | | 基金银丰 | 500058 | 2002.8.15 | 银河基金管理有限公司 | 建行 | 30亿 | 1.028 | 1.048 |
注： 1、本表所列2003年6月27日的数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值=单位净值+基金设立以来累计派发红利金额。
4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、经基金托管人处复核后得出，未经会计师事务所审计。在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金中报和基金分红派息公告为准。 |
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（中财网） 来源:
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