- 鹏华货币市场基金2005年3月17日开始公开发售,发行期为20天;
- 它是鹏华基金管理公司旗下的第9只基金,第5只开放式基金,第1只货币市场基金;
- 它是国内基金市场上第15只货币市场基金;
一、简介 基金简称 | 鹏华货币市场基金 | 基金代码 | 160606 | 基金管理人 | 鹏华基金管理公司 | 基金托管人 | 中国农业银行 | 基金单位面值 | 1元 | 基金类型 | 契约型开放式基金 | 投资对象类型 | 货币型 | 基金经理 | 初冬女士(拟任) | 认购时间 | 2005年3月17日~4月5日 | 认购限额 | 代销网点每个基金账户单笔最低认购金额为1,000元; 直销中心的首次最低认购金额为10万元,追加认购单笔最低认购金额为1万元,不设级差限制。 本基金募集期间对单个基金份额持有人不设置最高认购金额限制。 |
二、费用与收益 管理费 | 0.33% | 托管费 | 0.10% | 销售与服务费 | 0.25% | 运作费 | 按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用 | 申购费用 | 0 | 赎回费用 | 0 |
收益构成 | 1、基金投资中央银行票据所得收益; 2、基金投资所得债券利息; 3、买卖证券已实现价差; 4、银行存款利息; 5、法律法规及基金合同规定的其它收入。 | 分配方式 | 红利再投资 | 分配次数 | 每日分配、按月支付 | 分配比例 | 基金分配比例不得低于可供分配收益的100% |
三、投资目标、范围 投资目标 | 本基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性的前提下,为投资者追求稳定的现金收益。 | 投资范围 | 国内依法公开发行的、具有良好流动性的金融工具,主要包括现金、期限在一年以内(含一年)的债券回购、央行票据、银行定期存款、大额存单,剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券,以及中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的货币市场工具。 |
四、基金的概念及特点 和此前发行的其它货币市场基金相比,鹏华货币市场基金没有独特之处,其主要的特点还在于货币市场基金固有特点“收益较稳定、安全性较高、流动性较好” 鹏华货币基金经理认为: 一般来讲,加息后中长期利率调整幅度大于短期,久期短的货币市场基金可比一般债券基金更能规避风险,获得高于市场平均利率的收益。在利率上升周期,股票的价值需要重新评估,房地产的价格也会受到影响,中长期固定利率债券也面临着缩水的危险。而货币市场基金组合久期被限定在180天以内,能比较有效地防范加息带来的债券价格波动的影响,并通过购买新的债券享受市场利率上升带来的收益率增长。另一方面,加息在一定程度上了增加股票市场的系统性风险,从而进一步提升了货币市场基金的吸引力。 进入新一轮加息周期,与其他投资产品相比,货币市场基金在分享加息所带来的收益方面具有较大优势,加息对新发行的货币市场基金尤其有利。 五、销售机构 | . | 名称 | 地址及网址 | 客服电话 | 直销机构 | 鹏华基金管理有限公司直销中心 | 深圳市深南东路5047号发展银行大厦27层 | 0755-25870799 | 鹏华基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区陆家嘴东路161号招商局大厦2511室 | 021-58825962 | 鹏华基金管理有限公司北京分公 | 北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦18层 | 010-88082019 | 代销机构 (银行) | 中国农业银行 | www.abchina.com | 95599 | 代销机构 (券商) | 平安证券 | www.pa18.com | 95511或0755-82440136 | 长城证券 | www.cc168.com.cn | 0755-82288968 | 招商证券 | www.newone.com.cn | 4008888111 0755-26951111 | 国信证券 | www.guosen.com.cn | 800-810-8868 | 广发证券 | www.gf.com.cn | 020-87555888 | 天相投资顾问有限公司 | www.txsec.com | 010-84533151 | 国泰君安证券 | www.gtja.com | 4008888666 | 海通证券 | www.htsec.com | 021-962503 | 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 4008-888-168 | 中信万通证券 | www.zxwt.com.cn | 0532-5022026 | 国联证券 | www.glsc.com.cn | 0510-2588168 | 湘财证券 | www.xcsc.com | 021-68865020 | 华夏证券 | www.csc108.com | 400-8888-108(免长途费),010-65186758 | 中国银河证券 | www.chinastock.com.cn | 010-68016655 | 长江证券 | www.cz318.com.cn | 027-65799883 | 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 021-68419125 | 申银万国证券 | www.sw2000.com.cn | 021-962505 | 天同证券 | www.ttstock.com | 0535-6696826 6696825 | 其他代销机构 | 发售期内新增加的代销机构将另行公告 |
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