| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 481001 | 基金简称 | 工银瑞信核心价值基金 |
| 基金全称 | 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 股票型 | | |
| 成立日期 | 2005-8-31 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理 | 姜云飞 王筱苓 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 135398万 | 流通份额 | 135398万 |
| 认购费率 | 认购金额（M） 认购费率
M＜100万 1.2%
100万 ≤ M＜ 500万 0.8%
500万 ≤ M＜ 1，000万 0.6%
M ≥ 1，000万 按笔收取，1，000元/笔 |
| 申购费率 | 申购金额（M） 申购费率
M＜100 万 1.5%
100 万≤M＜500 万 1.0%
500 万≤M＜1000 万 0.8%
M≥1000 万 按笔收取，1000 元/笔 | 赎回费率 | 持有期限 赎回费率
持有期<1 年 0.5%
1 年≤持有期<2 年 0.25%
持有期M≥2 年 全免 |
| 上市日期 | 2005-7-26 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 证券交易所场外：工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行、中国银行、中信证券、国泰君安证券、中国银河证券、华夏证券、招商证券、兴业证券、招商银行 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 |
| 基金发起人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产净值的比例为 60%-95%，债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%－40%。 |
| 基金分配原则 | 基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次；全年基金收益分配比例不得低于年度可供分配收益的80%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。 |
| 历史沿革 | |
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