| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 121003 | 基金简称 | 国投瑞银核心企业基金 |
| 基金全称 | 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 股票型 | | |
| 成立日期 | 2006-4-19 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理 | 康晓云 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 163292万 | 流通份额 | 163292万 |
| 认购费率 | 认购金额小于100万元，费率为1.2%
认购金额大于或等于100万元小于500万，费率0.7%
认购金额大于或等于500万元小于1000万，费率0.1%
认购金额大于等于1000万元，费率为每笔1000元 |
| 申购费率 | 申购金额小于100万元，费率为1.5%
申购金额大于或等于100万元小于500万，费率1.0%
申购金额大于或等于500万元小于1000万，费率0.3%
申购金额大于等于1000万元，费率为每笔2000元 | 赎回费率 | 1年以下0.5%
1年-2年（含1年） 0.25%
2年以上（含2年） 0% |
| 上市日期 | | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 证券交易所场外：国投瑞银基金管理有限公司 中国工商银行 中国光大银行 国泰君安证券 国信证券 中信证券 国盛证券 申银万国 招商证券 广发证券 平安证券 中银国际证券 中信建投证券 银河证券 深圳发展银行 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 |
| 基金发起人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | 投资范围包括股票、国债、金融债、公司债（含可转换公司债）、短期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具，以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。其中，在股票投资方面，国投瑞银核心企业基金采取选取核心企业股票的选股思路。 |
| 基金分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为四次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的80%，若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 |
| 历史沿革 | |
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