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| 基 金 概 况 | | 基金代码 | 161902 | 基金简称 | 万家保本增值基金 | | 基金全称 | 万家保本增值开放式证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | | 投资目标分类 | 混合型 | | | | 成立日期 | 2004-9-28 | 存续期限 | | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人 | 农业银行 | | 基金经理 | 路志刚，张旭伟 | | | 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | | | 基金总份额 | 81035万 | 流通份额 | 81035万 | | 认购费率 | | | 申购费率 | | 赎回费率 | 持有期≤一年（含一年）， 赎回费率2.0%
一年＜持有期≤两年（含两年），赎回费率1.5%
两年＜持有期＜三年， 赎回费率1.0%
保本周期到期日 赎回费率为零。 | | 上市日期 | 2004-8-17 | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 证券交易所场外：万家基金的直销中心和中国农业银行、中信实业银行、交通银行、深圳发展银行、海通证券、中国银河证券、申银万国证券、国泰君安证券、华夏证券、东方证券、天同证券、西南证券、汉唐证券、湘财证券、兴业证券、长城证券、广发证券 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 上海众华沪银会计师事务所 | | 基金发起人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资对象主要分为两类：保本资产和风险资产。现阶段,保本资产主要为与保本周期匹配的债券,包括国债、高信用等级的金融债与企业债、央行票据以及回购；风险资产主要是股票和可转债。此外,基金管理人将在法律法规的约束下适当参与包括新股(IPO或增发)、新债申购等在内的低风险投资,以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。 | | 基金分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次。本基金采用现金分红方式。 | | 历史沿革 | | | |
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