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| 基 金 概 况 | | 基金代码 | 519999 | 基金简称 | 长信利息收益基金 | | 基金全称 | 长信利息收益开放式证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | | 投资目标分类 | 货币型 | | | | 成立日期 | 2004-3-19 | 存续期限 | | | 基金管理人 | 长信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 农业银行 | | 基金经理 | 张文琍 | | | 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | | | 基金总份额 | 727652万 | 流通份额 | 727652万 | | 认购费率 | 0 | | 申购费率 | 0 | 赎回费率 | 0 | | 上市日期 | 2004-2-16 | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 证券交易所场外：长信基金管理有限公司、农业银行、长江证券、中信建投证券、国泰君安证券、兴业证券、湘财证券、天同证券,银河证券,广发证券、汉唐证券、华泰证券、海通证券、东方证券、天相投资、申银万国证券、交通银行 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所 | | 基金发起人 | 长信基金管理有限公司 | | 基金投资范围 | 本基金投资对象主要包括：现金、银行定期存款、协议存款或大额存单、剩余期限小于397天的短期债券、期限在一年以内的债券回购、中央银行票据、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。目前的投资对象主要包括银行存款、短期债券、中央银行票据、回购协议等,待获得监管部门的同意或许可后,本基金也将投资于大额存单、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或其他金融工具。 | | 基金分配原则 | 在符合法律法规的前提下,本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配,即当日收益分配比例为100%。基金收益分配采取红利再投资方式,如当日收益为正,则相应增加基金份额；如当日收益为负,则不进行收益分配并相应减少基金份额,保持基金单位净值为1元人民币。 | | 历史沿革 | | | |
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