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| 基 金 概 况 | | 基金代码 | 519518 | 基金简称 | 汇添富货币基金 | | 基金全称 | 汇添富货币市场基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | | 投资目标分类 | 货币型 | | | | 成立日期 | 2006-3-23 | 存续期限 | | | 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浦发银行 | | 基金经理 | 王珏池 | | | 发行方式 | 网下申购、上网发行 | 发行协调人 | | | 基金总份额 | 104311万 | 流通份额 | 104311万 | | 认购费率 | 0 | | 申购费率 | 0 | 赎回费率 | 0 | | 上市日期 | 2006-2-27 | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 上交所；证券交易所场外：浦发银行、交通银行、招商银行、东方证券、国泰君安证券、海通证券、中信建投证券、中国银河证券、兴业证券、东北证券、东海证券、东莞证券、广发证券、山西证券、联合证券、世纪证券、湘财证券、招商证券、国盛证券、齐鲁证券、华泰证券、中银国际证券、宏源证券、东吴证券、长江证券、恒泰证券、平安证券、中信证券 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 安永大华会计师事务所有限责任公司 | | 基金发起人 | 汇添富基金管理有限公司 | | 基金投资范围 | 现金；通知存款；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；短期融资券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | | 基金分配原则 | 基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收益分配；“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01 元,如收益为正,则采取小数点后第3位去尾原则；如收益为负,则采取非零即入原则,因收益分配的尾差所形成的余额调整入基金财产。本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益；若当日净收益小于零时,为投资者记负收益；若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。本基金收益每月集中支付一次,基金合同生效不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 | | 历史沿革 | | | |
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