| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 160607 | 基金简称 | 鹏华价值优势股票基金 |
| 基金全称 | 鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式（LOF） |
| 投资目标分类 | 股票型 | | |
| 成立日期 | 2006-7-18 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理 | 胡建平 | |
| 发行方式 | 网下申购、上网定价 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 125371万 | 流通份额 | 125371万 |
| 认购费率 | 认购金额M（元）认购费率
M<50万1％
50万≦M<250万0.75％
250万≦M<500万0.5％
500万≦M<1000万0.25％
M≥1000万每笔1000元 |
| 申购费率 | 申购金额M（元）申购费率
M<50万1.50％
50万≤M <250万1.20％
250万≤M <500万0.75％
500万≤M <1000万0.50％
M≥1000万每笔1000元 | 赎回费率 | 持有年限（Y）场外赎回费率
Y＜1年0.5%
1年≤Y＜2年0.25%
Y≥2年0
场内赎回费率为固定值0.5%。 |
| 上市日期 | 2006-6-12 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 深交所；证券交易所场外：鹏华基金管理有限公司、中国建设银行、交通银行、深圳发展银行、中国银河证券、广发证券、国泰君安证券、国信证券、申银万国证券、招商证券、中信证券、中信建投证券、海通证券、华泰证券、联合证券、长江证券、平安证券、湘财证券、东莞证券、国都证券、山西证券、齐鲁证券、东海证券、兴业证券、长城证券、中信万通、金通证券、上海证券、光大证券、兴业银行、国盛证券、深圳市商业银行、金元证券、财通证券、东北证券、宏源证券 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 基金发起人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | 为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。法律法规或中国证监会以后允许本基金投资的其他金融工具或品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 基金分配原则 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；5、本基金的收益分配比例按照有关规定制订。在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益可进行分配，本基金收益每年最多分配6次，每年基金收益分配比例不低于当年可分配收益的70%；6、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利，投资人不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；7、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配 |
| 历史沿革 | |
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