| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 530001 | 基金简称 | 建信恒久价值基金 |
| 基金全称 | 建信恒久价值股票型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 股票型 | | |
| 成立日期 | 2005-12-1 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 基金经理 | 吴剑飞 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 185194万 | 流通份额 | 185194万 |
| 认购费率 | （M代表累计认购金额）： M<50万元 1.2％ 50万元≤M<100万元 0.8％ 100万元≤M<500万元 0.5％ 500万元≤M<1000万元 0.3％ M≥1000万元 1000元/笔 |
| 申购费率 | 申购金额（M） 申购费率
M<50万元 1.5％
50万元≤M<100万元 1.2％
100万元≤M<500万元 0.8％
500万元≤M<1000万元 0.5％
M≥1000万元 1000元/笔 | 赎回费率 | 持有期限 赎回费率
持有期<1 年 0.5%
1 年≤持有期<2 年 0.25%
持有期≥2 年 全免 |
| 上市日期 | 2005-11-7 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 证券交易所场外、建信基金管理有限公司、建设银行、中信实业银行、中信证券、中信万通证券、国泰君安证券、光大证券、长城证券、招商证券、金通证券、中信建投证券 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 上海市浦东新区东昌路568号 |
| 基金发起人 | 建信基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下，基金投资组合中股票资产占基金资产的60%－95%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在基金实际管理过程中，管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，适时调整基金资产在股票、债券及货币市场的投资品种之间的配置比例。 |
| 基金分配原则 | 每份基金份额享有同等分配权；基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。基金成立不满3 个月，收益可不分配；基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，投资人可选择获取现金红利或者将现金红利自动转为基金份额进行再投资；本基金分红的默认方式为现金方式 |
| 历史沿革 | |
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