| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 519588 | 基金简称 | 交银施罗德货币市场基金 |
| 基金全称 | 交银施罗德货币市场证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 货币型 | | |
| 成立日期 | 2006-1-20 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理 | 陈晓秋 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 103978万 | 流通份额 | 103978万 |
| 认购费率 | 0 |
| 申购费率 | 0 | 赎回费率 | 0 |
| 上市日期 | 2005-12-27 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 证券交易所场外：交银施罗德基金管理有限公司；中国农业银行、交通银行、光大证券、国泰君安证券、中信建投证券（原华夏证券）、海通证券、广发证券、兴业证券、招商证券、中国银河证券、湘财证券、国都证券 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所有限公司 |
| 基金发起人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | 1 、现金；2 、通知存款；3 、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；4 、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券；5 、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；6 、期限在一年以内（含一年）的债券回购；7 、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 基金分配原则 | “每日分配、按月支付”。 本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算并分配当日收益，每月集中支付收益，使基金帐面份额净值始终保持1.00 元。投资者当日应付收益的精度为0.01 元，如应付收益计算结果为正，则小数点后第三位采用截位的方式，如应付收益计算结果为负，则小数点后第三位采用非零即入的方式，因截位或用非零即入形成的余额归入基金财产，参与第二个工作日的分配。若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，为投资者不记收益。本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，本基金收益每月集中结转一次，基金合同生效不满一个月不结转。每一基金份额享有同等分配权 |
| 历史沿革 | |
| |
