| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 161903 | 基金简称 | 万家公用事业基金 |
| 基金全称 | 万家公用事业行业股票型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式（LOF) |
| 投资目标分类 | 股票型 | | |
| 成立日期 | 2005-7-15 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理 | 张珣 | |
| 发行方式 | 网下申购、上网定价 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 5889万 | 流通份额 | 5889万 |
| 认购费率 | 认购金额（含认购费） 适用的认购费率
M＜50 万 1.00%
50 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 0.10% |
| 申购费率 | 申购金额M（含申购费） 适用的申购费率
M＜50 万 1.50%
50 万≤M＜500 万 0.80%
M≥500 万 0.20% | 赎回费率 | 基金份额在开放式基金帐户中连续持有期限 （日历日）适用的赎回费率
T＜365 天 0.50%
365 天≤T＜730 天 0.25%
T≥730 天 0 |
| 上市日期 | 2005-5-26 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 证券交易所场内、证券交易所场外：万家基金管理公司直销中心、交通银行、海通证券、中国银河证券、国泰君安证券、东方证券、天同证券、东吴证券、华泰证券、齐鲁证券、兴业证券、国信证券、广发证券、上海证券 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 上海众华沪银会计师事务所 |
| 基金发起人 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | 具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。在正常市场状况下，本基金投资组合中投资于股票资产的比例为60%－95%，现金类资产5%－40%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金将依据证券市场的阶段性变化，动态调整基金资产在股票和现金类资产的配置比例。本基金投资于股票资产的资金中，不低于80%的资产将投资于巨潮公用事业指数成份股；同时，本基金将根据证券市场的阶段性变化，以不超过股票投资20%的部分投资于指数成份股以外价值被低估的上市公司。 |
| 基金分配原则 | 场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多6次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配 |
| 历史沿革 | |
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