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| 基 金 概 况 | | 基金代码 | 202101 | 基金简称 | 南方宝元债券基金 | | 基金全称 | 南方宝元债券型基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | | 投资目标分类 | 债券型 | | | | 成立日期 | 2002-9-20 | 存续期限 | | | 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人 | 工商银行 | | 基金经理 | 王黎敏 | | | 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | | | 基金总份额 | 80459万 | 流通份额 | 80459万 | | 认购费率 | | | 申购费率 | 申购金额（M） 申购费率
M＜100万 0.8%
100万≤M＜1000万 0.5%
M≥1000万 0.3% | 赎回费率 | 0.3% | | 上市日期 | 2003-8-1 | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 证券交易所场外：南方基金管理有限公司、中国工商银行、招商银行、深圳发展银行、国泰君安证券、华夏证券、中信证券、国信证券、兴业证券、联合证券、中国银河证券、招商证券、申银万国证券、海通证券、华泰证券、大鹏证券、湘财证券、北京证券、天同证券、广州证券、长城证券、东方证券、南京证券、东莞证券、国都证券、光大证券、金信证券、华西证券、山西证券、西北证券、世纪证券、金元证券、广东发展银行、浦发银行、西部证券、德邦证券、深圳市商业银行、国联证券、金通证券、国海证券、齐鲁证券、中原证券、西南证券、民生证券、国元证券、渤海证券、东北证券、平安证券、华安证券、中银国际证券、国盛证券、第一创业证券、信泰证券、宏源证券、广东证券、东海证券、大同证券 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | | 基金发起人 | 南方基金管理有限公司 | | 基金投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%,最高为95%；股票投资在资产配置中的比例不超过35%。 投资理念： 积极投资、稳健投资、组合投资与灵活投资 投资策略： 采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置,其中对于股票与债券两大类资产之间的配置采用受约束的投资组合保险的方法。在风险与收益的配比中,力求将信用风险降到最低,并在良好控制利率风险与市场风险的基础之上为投资者获取稳定的收益。 | | 基金分配原则 | 1、基金收益分配比例按有关规定制定； 2、投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,投资者选择分红的默认方式为分红再投资； 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配； 4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配； 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成； 6、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值； 7、 每一基金单位享有同等分配权。 | | 历史沿革 | | | |
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