| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 360005 | 基金简称 | 光大保德信红利股票基金 |
| 基金全称 | 光大保德信红利股票型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 股票型 | | |
| 成立日期 | 2006-3-24 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理 | 许春茂 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 26590万 | 流通份额 | 26950万 |
| 认购费率 | 认购金额（含认购费） 认购费率
50万元以下 1.0%
50万元（含50万元）到500万元 0.6%
500万元（含500万元）以上 每笔交易1000元 |
| 申购费率 | 申购金额（含申购费） 申购费率
50万元以下 1.5%
50万元（含50万元）到500万元 0.9%
500万元（含500万元）以上 每笔交易1000元 | 赎回费率 | 持有期 赎回费率
1年以内 0.5%
1年（含1年）至2年 0.2%
2年（含2年）及以上 0% |
| 上市日期 | 2006-2-9 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 证券交易所场外：光大保德信基金管理公司的投资理财中心、中国光大银行、兴业银行、国泰君安证券、中信建投证券、东方证券、招商证券、平安证券、广发证券、山西证券、海通证券、申银万国证券、光大银行、交通银行、兴业证券、中国银河证券、华泰证券、招商银行 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 安永大华会计师事务所有限责任公司 |
| 基金发起人 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | 本基金为股票型基金，股票资产占基金净资产不少于60%，最高可达基金净资产90%，其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券外，还可投资于中国证监会认可的其他金融工具，包括债券、可转债、央行票据、回购、权证等。 |
| 基金分配原则 | 本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；在符合基金分配条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，至多5次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%。但若基金合同生效不满3个月，收益可不分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；基金当期收益须先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；每一基金份额享有同等收益分配权；红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记人可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。自动再投资的计算方法，依照《光大保德信基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》及相关制度的有关规定执行；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 |
| 历史沿革 | |
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