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| 基 金 概 况 | | 基金代码 | 020002 | 基金简称 | 金龙债券基金 | | 基金全称 | 国泰金龙债券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | | 投资目标分类 | 债券型 | | | | 成立日期 | 2003-12-5 | 存续期限 | | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浦发银行 | | 基金经理 | 林勇 | | | 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | | | 基金总份额 | 4605万 | 流通份额 | 4605万 | | 认购费率 | | | 申购费率 | 50万元以下 0.8%
50万元（含）-200万 0.6%
200万元（含）-500万元 0.3%
500万元(含)以上 500元（单笔） | 赎回费率 | 持有期少于1年 0.2%
持有期超过1年（含）少于2年 0.1%
持有期超过2年（含） 0 | | 上市日期 | 2003-10-24 | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 证券交易所场外：国泰基金管理有限公司的上海理财中心与北京理财中心、上海浦东发展银行、交通银行、民生银行、国泰君安证券、海通证券、申银万国证券、华夏证券、兴业证券、招商证券、国信证券、天同证券、招商银行、银河证券、东方证券、光大证券、上海证券、万联证券、中信证券、华泰证券、长江证券、国海证券 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | | 基金发起人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金投资范围 | 本基金为开放式债券基金,投资范围限于国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具和一级市场股票。债券品种主要指国债、金融债、平均AA级以上的企业债、可转换债,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。一级市场股票指网上申购的新股。 | | 基金分配原则 | 1、本系列基金旗下各基金的收益分配由各基金分别、独立进行,同一基金的每份基金单位享有同等分配权； 2、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配； 3、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配； 4、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值； 5、全年合计的基金收益分配比例不得低于该基金年度净收益的90%； 6、在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金各基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行当期收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的3个月内完成； 7、一个基金的基金持有人可以选择取得现金分红或分红再投资的分红方式； 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | | 历史沿革 | | | |
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