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| 基 金 概 况 | | 基金代码 | 360003 | 基金简称 | 光大保德信货币市场基金 | | 基金全称 | 光大保德信货币市场基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | | 投资目标分类 | 货币型 | | | | 成立日期 | 2005-6-9 | 存续期限 | | | 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金经理 | 何如克(ROBERT HORROCKS) | | | 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | | | 基金总份额 | 143964万 | 流通份额 | 143964万 | | 认购费率 | 0 | | 申购费率 | 0 | 赎回费率 | 0 | | 上市日期 | 2005-5-16 | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 证券交易所场外：光大保德信基金管理公司的投资理财中心、招商银行、中国光大银行、中信实业银行、上海浦东发展银行、交通银行、光大证券、国泰君安证券、海通证券、招商证券、山西证券、中信证券、平安证券、金通证券、中国银河证券、广发证券、兴业证券、申银万国证券、中信建投、华泰证券 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 安永大华会计师事务所有限责任公司 | | 基金发起人 | 光大保德信基金管理有限公司 | | 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的短期金融工具，目前主要包括现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 | | 基金分配原则 | 每月累计收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回时,收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。如采用其他收益分配方式,则另行公告。 | | 历史沿革 | | | |
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