| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 519688 | 基金简称 | 交银施罗德精选基金 |
| 基金全称 | 交银施罗德精选股票证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 股票型 | | |
| 成立日期 | 2005-9-29 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理 | 赵枫 | |
| 发行方式 | 网下申购、上网发行 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 122957万 | 流通份额 | 122957万 |
| 认购费率 | 前端：
认购金额（含认购费） 认购费率
50 万元以下1.2%
50 万元（含）至200 万元0.8%
200 万元（含）至500 万元0.5%
500 万元（含）至1000 万元0.3%
1000 万元以上（含1000 万） 1000 元
后端
1 年以内（含） 1.6%
1 年—3 年（含） 1.0%
3 年—5 年（含） 0.4%
5 年以上0 |
| 申购费率 | 前端：申购金额（含申购费） 认购费率
50 万元以下1.5%
50 万元（含）至200 万元1.2%
200 万元（含）至500 万元0.8%
500 万元（含）至1000 万元0.5%
1000 万元以上（含1000 万） 1000 元
后端
1 年以内（含） 1.8%
1 年—3 年（含） 1.2%
3 年—5 年（含） 0.6%
5 年以上0 | 赎回费率 | 持有期限 赎回费率
一年以内（含一年） 0.5％
一年到两年（含两年） 0.2%
超过2 年0% |
| 上市日期 | 2005-8-26 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 上交所；证券交易所场外：交银施罗德基金管理有限公司；中国农业银行、交通银行、光大证券、申银万国证券、国泰君安证券、华夏证券、联合证券、海通证券、广发证券、湘财证券、国都证券、上海银行 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所有限公司 |
| 基金发起人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | 投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票，这些公司具备良好的产业前景、明确的发展策略、完善的治理结构和良好的财务状况。本基金也将投资于债券和货币市场工具。在正常市场情况下，基金的投资组合为：股票资产占基金资产的60－95%，债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5％-40％，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在基金实际管理过程中，管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具间的配置比例。 |
| 基金分配原则 | 本基金每年收益分配次数最多为6 次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3 个月则不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 |
| 历史沿革 | |
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