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| 基 金 概 况 | | 基金代码 | 240006 | 基金简称 | 华宝兴业现金宝货币基金 | | 基金全称 | 华宝兴业现金宝货币市场基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | | 投资目标分类 | 货币型 | | | | 成立日期 | 2005-3-31 | 存续期限 | | | 基金管理人 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 基金托管人 | 建设银行 | | 基金经理 | 王旭巍 | | | 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | | | 基金总份额 | 126537万 | 流通份额 | 126537万 | | 认购费率 | 0 | | 申购费率 | 0 | 赎回费率 | 0 | | 上市日期 | 2005-2-28 | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 证券交易所场外：华宝兴业基金管理有限公司、中国建设银行、国泰君安证券、海通证券、中信建投证券、中国银河证券、广发证券、兴业证券、东吴证券、长江证券、联合证券、招商证券、申银万国证券、中信证券、平安证券 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | | 基金发起人 | 华宝兴业基金管理有限公司 | | 基金投资范围 | 主要投资于货币市场工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、中央银行票据,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | | 基金分配原则 | 收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。 | | 历史沿革 | | | |
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