| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 519508 | 基金简称 | 万家货币基金 |
| 基金全称 | 万家货币市场证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 货币型 | | |
| 成立日期 | 2006-5-24 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人 | 华夏银行 |
| 基金经理 | 张旭伟 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 243740万 | 流通份额 | 243740万 |
| 认购费率 | 0 |
| 申购费率 | 0 | 赎回费率 | 0 |
| 上市日期 | 2006-4-19 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 证券交易所场外：万家基金管理公司直销中心、华夏银行、深圳发展银行、齐鲁证券、海通证券、国泰君安证券、中国银河证券、招商证券、 东吴证券、东方证券、东北证券、广发证券、上海证券、兴业证券、中信建投证券、国信证券、民生证券、西南证券 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 上海众华沪银会计师事务所 |
| 基金发起人 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | （一）现金；（二）通知存款；（三）1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；（四）剩余期限在397天以内（含397天）的债券；（五）期限在1年以内（含1年）的债券回购；（六）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；（七）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 基金分配原则 | （一）每一基金份额享有同等分配权。（二）基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配。（三）“每日分配、按月支付”。（四）“每日分配”。（五）“按月支付”。（六）本基金的基金合同生效后，每月集中结转当前累计收益。基金合同生效不满1个月不结转。（七）当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 |
| 历史沿革 | |
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