| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 400005 | 基金简称 | 东方金账簿货币基金 |
| 基金全称 | 东方金账簿货币市场证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 货币型 | | |
| 成立日期 | 2006-8-2 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 东方基金管理有限公司 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 基金经理 | 张晓东 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 48999万 | 流通份额 | 48999万 |
| 认购费率 | 0 |
| 申购费率 | 0 | 赎回费率 | 0 |
| 上市日期 | 2006-7-3 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 证券交易所场外：东方基金管理有限责任公司、中国民生银行、中国建设银行、东北证券、广发证券、国泰君安证券、东方证券、中国银河证券、海通证券、中信建投证券、山西证券、国家邮政局邮政储汇局、光大证券、国信证券、中信证券、申银万国证券 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 北京天华会计师事务所 |
| 基金发起人 | 东方基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于金融工具，包括：现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据, 以及经中国证监会、中国人民银行认可的并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 基金分配原则 | 1、“每日分配收益，按月结转份额”。2、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为基金份额持有人记正收益；若当日净收益小于零时，为基金份额持有人记负收益；若当日净收益等于零时，当日基金份额持有人不记收益。3、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，基金份额持有人可通过赎回基金份额获得现金收益；4、本基金收益每月集中结转一次。5、每份基金份额享有同等分配权。6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；7、在不影响基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式，此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过。 |
| 历史沿革 | |
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