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| 基 金 概 况 | | 基金代码 | 163802 | 基金简称 | 中银国际货币基金 | | 基金全称 | 中银国际货币市场证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | | 投资目标分类 | 货币型 | | | | 成立日期 | 2005-6-7 | 存续期限 | | | 基金管理人 | 中银国际基金管理有限公司 | 基金托管人 | 工商银行 | | 基金经理 | 孙庆瑞 | | | 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | | | 基金总份额 | 133677万 | 流通份额 | 133677万 | | 认购费率 | 0 | | 申购费率 | 0 | 赎回费率 | 0 | | 上市日期 | 2005-5-12 | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 证券交易所场外：中银国际基金管理公司、中国银行、中国工商银行、中银国际证券、国泰君安证券、海通证券、兴业证券、平安证券、华安证券、光大证券、招商证券、银河证券、广发证券、申银万国证券 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | | 基金发起人 | 中银国际基金管理有限公司 | | 基金投资范围 | 主要投资于具有良好流动性的金融工具, 包括现金,一年以内( 含一年) 的银行定期存款和大额存单,剩余期限在397天以内( 含397天) 的债券,期限在一年以内( 含一年) 的债券回购,剩余期限在一年以内( 含一年) 的中央银行票据以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | | 基金分配原则 | 基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收益分配。“每日分配、按月支付”。 | | 历史沿革 | | | |
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