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| 基 金 概 况 | | 基金代码 | 370010 | 基金简称 | 上投摩根货币基金 | | 基金全称 | 上投摩根货币市场基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | | 投资目标分类 | 货币型 | | | | 成立日期 | 2005-4-13 | 存续期限 | | | 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人 | 建设银行 | | 基金经理 | 李颖 | | | 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | | | 基金总份额 | 79149万 | 流通份额 | 79149万 | | 认购费率 | 0 | | 申购费率 | 0 | 赎回费率 | 0 | | 上市日期 | 2005-3-28 | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 证券交易所场外：上投摩根基金管理有限公司、中国建设银行、交通银行、国泰君安证券、海通证券、华夏证券、上海证券、招商证券、中国银河证券、广发证券、兴业证券、光大证券、申银万国证券、上海浦东发展银行、国信证券、国都证券、财富证券 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | | 基金发起人 | 上投摩根基金管理有限公司 | | 基金投资范围 | (1)现金； (2)1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单； (3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券； (4)期限在1年以内(含1年)的债券回购； (5)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据； (6)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | | 基金分配原则 | 本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金开放日常申购赎回业务之日起每个开放日将实现的基金净收益(或净损失)分配给基金份额持有人,并定期结转到投资者基金账户, 使基金账面份额净值始终保持1.00元。收益分配的方式约定为红利再投资。如当月累计分配的基金收益为正,则为持有人增加相应的基金份额；如当月累计分配的基金收益为负,则为持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。 | | 历史沿革 | | | |
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