| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 340005 | 基金简称 | 兴业货币市场基金 |
| 基金全称 | 兴业货币市场证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 货币型 | | |
| 成立日期 | 2006-4-27 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理 | 刘兆洋 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 万 | 流通份额 | 万 |
| 认购费率 | 0 |
| 申购费率 | 0 | 赎回费率 | 0 |
| 上市日期 | 2006-4-12 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 证券交易所场外：兴业基金管理有限公司，兴业银行、兴业证券、海通证券、国泰君安证券、中信建投证券、中国银河证券、广发证券、招商证券、山西证券、德邦证券、国海证券、东方证券、国元证券、中银国际证券、湘财证券、光大证券 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 安永大华会计师事务所 |
| 基金发起人 | 兴业基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | 现金、通知存款、1 年以内（含1 年）的银行存款、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券，期限在1 年以内（含1 年）的中央银行票据、期限在1 年以内（含1年）的债券回购、短期融资券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 基金分配原则 | 1 、 “每日分配、按月支付”。2 、本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配到投资者收益账户。每月累计收益只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式结转为基金份额，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回时，收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。3 、本基金的基金合同生效后，每月集中结转当前累计收益，基金合同生效不满一个月不结转。本基金收益结转时以截尾的方式保留小数点后两位。因截尾形成的余额归入基金财产，参与第二个工作日的分配。4 、每一基金份额享有同等分配权。5 、当日申购的基金份额不享有当日分红权益；当日赎回的基金份额享有当日分红权益。 |
| 历史沿革 | |
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