|
| 基 金 概 况 | | 基金代码 | 320001 | 基金简称 | 诺安平衡基金 | | 基金全称 | 诺安平衡证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | | 投资目标分类 | 混合型 | | | | 成立日期 | 2004-5-21 | 存续期限 | | | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 工商银行 | | 基金经理 | 易军 陆万山 | | | 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | | | 基金总份额 | 108166万 | 流通份额 | 108166万 | | 认购费率 | | | 申购费率 | 申购费率 M<100万元 1.5% 0
100￡M<1000万元 1.2%
1000￡M<5000万元1.0%
M35000万元 0.5% | 赎回费率 | 赎回费率 N<1年 0.5% 0
1年≤N<3年 0.3%
N≥3年 0 | | 上市日期 | 2004-4-12 | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 证券交易所场外：诺安基金管理有限公司 中国工商银行 国泰君安证券 申银万国证券 中信建投证券 海通证券 中信证券 银河证券 广发证券 国信证券 联合证券 金元证券 深圳发展银行 南京证券 湘财证券 招商银行 东海证券 德邦证券 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 利安达信隆会计师事务所有限公司 | | 基金发起人 | 诺安基金管理有限公司 | | 基金投资范围 | 本基金的投资范围界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资产主要投资于各类银行存款。基金债券和股票的比重根据基金管理人对市场的判断灵活配置,目标配置比例为：股票65%,债券30%,现金5%。原则上可能的资产配置比例为：股票45-75%,债券20-50%,现金5-10%。 | | 基金分配原则 | 在符合法定分红条件的前提下,本基金每年至少分红一次；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资。 | | 历史沿革 | | | |
|
