| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 519300 | 基金简称 | 大成沪深300指数基金 |
| 基金全称 | 大成沪深300指数证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 指数型 | | |
| 成立日期 | 2006-4-6 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理 | 施永辉 | |
| 发行方式 | 网下申购、上网发行 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 96665万 | 流通份额 | 96665万 |
| 认购费率 | 认购金额M 前端认购费率
M ＜50 万元 1.0%
50 ≤M ＜200 万元 0.8%
200 ≤M ＜500 万元 0.4%
M ≥500 万元 每笔1000 元
持有期T 后端认购费率
T ＜1 年 1.0%
1 年≤T ＜2 年 0.5%
2 年≤T ＜3 年 0.25%
T ≥3 年 0 |
| 申购费率 | 申购金额 M 前端申购费率
M＜50 万元1.2%
50≤M＜200 万元1.0%
200≤M＜500 万元0.5%
M≥500 万元 每笔1000 元
持有期限T 后端申购费率
T＜1 年 1.2%
1 年≤T＜2 年0.8%
2 年≤T＜3 年0.4%
T≥3 年 0 | 赎回费率 | 持有期T 适用的赎回费率
T＜1 年 0.5%
1 年≤T＜2 0.15%
T≥2 年0% |
| 上市日期 | 2006-3-2 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 上交所；证券交易所场外：大成基金管理有限公司、中国农业银行、中国光大银行、中信建投证券、银河证券、世纪证券、山西证券、广发证券、招商证券、联合证券、国信证券、长江证券、平安证券、光大证券、海通证券、申银万国证券、国泰君安证券、兴业证券、中银国际证券、东北证券、中信证券、齐鲁证券、湘财证券 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 |
| 基金发起人 | 大成基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300 指数成份股、备选成份股、新股（如一级市场初次发行或增发）等，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财产净值的5％。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。本基金跟踪标的指数的投资组合资产原则上不低于基金财产净值的90%。除非法律法规另有规定，本基金的股票投资比例可以提高到基金财产净值的100％。 |
| 基金分配原则 | 基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；本基金默认的分红方式为现金分红。每一基金份额享有同等分配权；基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过6 次，成立不满3 个月，收益可不分配；基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50％。 |
| 历史沿革 | |
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