| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 519087 | 基金简称 | 新世纪优选分红基金 |
| 基金全称 | 新世纪优选分红混合型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 混合型 | | |
| 成立日期 | 2005-9-16 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 新世纪基金管理有限公司 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理 | 曹名长 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 12276万 | 流通份额 | 12276万 |
| 认购费率 | 前端（519087）认购费率表：
认购金额（记为M） 认购费率
M ＜ 100 万元 1 %
100 ≤ M ＜ 200 万元 0.8 %
200 ≤ M ＜ 500 万元 0.5 %
M ≥ 500 万元 每笔 1000 元
后端（519088）认购费率表：
持有期（记为T） 认购费率
T ≤ 1 年 1.20%
1年 ＜ T ≤ 3年 0.80%
3年＜ T ≤ 5年 0.40%
T ＞ 5年 0 |
| 申购费率 | 前端申购费率表：
申购金额（记为M） 申购费率
M ＜ 100 万元 1.20 %
100 ≤ M ＜ 200 万元 1.0 %
200 ≤ M ＜ 500 万元 0.7 %
M ≥ 500 万元 每笔 1000 元
后端申购费率表：
持有期（记为T） 申购费率
T ≤ 1 年 1.70%
1年 ＜ T ≤ 3年 1.20%
3年＜ T ≤ 5年 0.60%
T ＞ 5年 0 | 赎回费率 | 持有期（记为T） 赎回费率
T ＜ 1 年 0.5 %
1年 ≤ T＜ 2年 0.3 %
2年 ≤ T＜ 3年 0.1 %
T ≥ 3年 0 |
| 上市日期 | 2005-7-28 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 证券交易所场外：新世纪基金管理有限公司、中国农业银行、国泰君安证券、海通证券、华夏证券、中国银河证券、新时代证券、西北证券、天同证券、华西证券、西南证券、国信证券、华安证券、恒泰证券、齐鲁证券、山西证券、联合证券、长城证券、民生证券 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 重庆天健会计师事务所 |
| 基金发起人 | 新世纪基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | 国内依法公开发行上市的股票、债券，以及其他经中国证监会批准的投资工具。本基金股票的投资比例为基金资产净值的20%—90%；债券及短期金融工具的投资比例为基金资产净值的10%-80%。其中本基金实时持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 基金分配原则 | 投资人可以选择现金分红或红利再投资的方式。投资人不选择时，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人选择红利再投资时，分配的基金收益以红利发放日的基金份额净值为基准自动转换为基金份额进行再投资。 基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；基金收益分配后基金份额资产净值不能低于面值；当基金已实现收益比例超过分红点的10个交易日内必须实施分红。分红点定义如下： 分红点 = 中国人民银行一年期定期存款利率的两倍 对分红点的调整，中国人民银行一年期定期存款利率发生变化后，15个交易日内公告一次。 每年分红次数最多不超过6次，每次分红的比例不低于可分配收益的80%。但如果基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；年度分红次数6次后，如果再次达到分红条件，可分配收益滚存到下一年度实施；满足收益分配的其他原则，但基金已实现收益未达到分红点时，本基金也可能实施分红。 |
| 历史沿革 | |
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