|
| 基 金 概 况 | | 基金代码 | 288101 | 基金简称 | 中信现金优势货币基金 | | 基金全称 | 中信现金优势货币市场基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | | 投资目标分类 | 货币型 | | | | 成立日期 | 2005-4-20 | 存续期限 | | | 基金管理人 | 中信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金经理 | 王洪涛 | | | 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | | | 基金总份额 | 179408万 | 流通份额 | 179408万 | | 认购费率 | 0 | | 申购费率 | 0 | 赎回费率 | 0 | | 上市日期 | 2005-3-28 | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 证券交易所场外：中信基金管理有限责任公司、招商银行、中信实业银行、北京银行、中信证券、中信万通证券、中信建投证券、国泰君安证券、招商证券、中国银河证券、山西证券、海通证券、金通证券 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 | | 基金发起人 | 中信基金管理有限责任公司 | | 基金投资范围 | 投资于具有良好流动性的货币市场工具,主要包括以下：现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。 | | 基金分配原则 | 根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。若当日净收益大于零时,为投资者记正收益；若当日净收益小于零时,为投资者记负收益；若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回时,收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。 | | 历史沿革 | | | |
|
