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| 基 金 概 况 | | 基金代码 | 500056 | 基金简称 | 基金科瑞 | | 基金全称 | 科瑞证券投资基金 | 基金类型 | 契约型封闭式 | | 投资目标分类 | 混合型 | | | | 成立日期 | 2002-3-12 | 存续期限 | 15 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金经理 | 付浩 | | | 发行方式 | 上网定价 | 发行协调人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金总份额 | 300000万 | 流通份额 | 297000万 | | 认购费率 | | | 申购费率 | | 赎回费率 | | | 上市日期 | 2002-3-20 | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 上海证券交易所 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 | | 基金发起人 | 易方达基金管理有限公司、广东粤财信托投资公司 | | 基金投资范围 | 本基金投资的对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金以价值型股票作为投资重点。 | | 基金分配原则 | 1．基金收益分配比例不低于基金净收益的90％； 2．基金收益分配采取现金方式，每年至少分配一次，分配在基金会计年度中和结束后的四个月内完成； 3．基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 4．基金投资当年亏损，则不进行收益分配； 5．每一基金单位享有同等分配权。 6．上述规定因国家法律、法规或政策变化时，经中国证监会核准后公告，无须召开持有人大会。 | | 历史沿革 | | | |
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