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| 基 金 概 况 | | 基金代码 | 500013 | 基金简称 | 基金安瑞 | | 基金全称 | 安瑞证券投资基金 | 基金类型 | 契约型封闭式 | | 投资目标分类 | 股票型 | | | | 成立日期 | 1992-4-29 | 存续期限 | 15 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 工商银行 | | 基金经理 | 林义将 | | | 发行方式 | 上网定价 | 发行协调人 | | | 基金总份额 | 50000万 | 流通份额 | 49750万 | | 认购费率 | | | 申购费率 | | 赎回费率 | | | 上市日期 | 2001-8-30 | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 上海证券交易所 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 安永大华会计师事务所有限责任公司 | | 基金发起人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金投资范围 | 本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | | 基金分配原则 | 1、基金收益分配采取现金方式或法规允许的其他方式，每年分配一次，管理人应在基金每一会计年度结束后90个工作日内公布上一会计年度的收益分配方案并于120个工作日内完成分配方案的实施； 2、基金收益分配比例不得低于基金当年可分配收益的90%，其具体分配数额及比例由基金管理人拟定；3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 4、基金投资当年亏损，则不进行收益分配； 5、每一基金单位享有同等分配权。 | | 历史沿革 | | | |
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