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| 基 金 概 况 | | 基金代码 | 184698 | 基金简称 | 基金天元 | | 基金全称 | 天元证券投资基金 | 基金类型 | 契约型封闭式 | | 投资目标分类 | 指数型 | | | | 成立日期 | 1999-8-25 | 存续期限 | 15 | | 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人 | 工商银行 | | 基金经理 | 陈键 | | | 发行方式 | 上网定价 | 发行协调人 | 南方证券有限公司 | | 基金总份额 | 300000万 | 流通份额 | 297000万 | | 认购费率 | | | 申购费率 | | 赎回费率 | | | 上市日期 | 1999-9-20 | 上市推荐人 | 南方证券有限责任公司 | | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 深圳天健信德会计师事务所 | | 基金发起人 | 南方基金管理有限公司,南方证券股份有限公司,大鹏证券有限责任公司 | | 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法公开发行、上市的股票、 债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。 | | 基金分配原则 | 基金收益分配比例不低于基金净收益的90％；基金收益每会计年度分配一次，采用现金形式分配，于每个基金会计年度结束后四个月内实施；基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；基金投资当年亏损，则不进行收益分配；每份基金单位享有同等分配权。 | | 历史沿革 | | | |
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